|  Management-\\ System\\ Handbuch  |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              |||
| :::                               | ✔      | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  |
| :::                               |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  |
| :::                               |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  |
| **Titel: Rechnungsprüfung**       | ** **                             || Nr.: HACA 5.5-AA-04                     |            ||



| **1. Zweck / Ziel:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prüfung und Freigabe aller Rechnungen aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **2. Geltungsbereich:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für alle HACA - Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **3. Beschreibung der Inhalte:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 Rechnungsprüfungsablauf \\ 	\\ 3.1.1	PPS - System\\ •	Bearbeitung aus Wareneingangsbuchung vorhandener Bestellungen.\\ •	Prüfung und Freigabe aus Bestellvorgaben. \\ •	Prüfung und Freigabe Valutadatum.\\ •	Schnittstellenbearbeitung beachten.\\ •	K-Belegerfassung.\\ •	Abprüfen Liste Wareneingänge ohne Rechnung.\\ •	Reklamationsbearbeitung beachten.\\ •	Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen.\\ •	Valutabelegung abprüfen.\\ •	Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.\\ \\ 3.1.2	Manuelle Bearbeitung  \\ •	Prüfung und Freigabe aus Lieferungen ohne Bestellung.\\ •	Prüfung und Freigabe von Handwerkerrechnungen, Reparaturen\\ •	Prüfung und Freigabe von Rechnungen aus Abfallverwertung\\ •	Reklamationsbearbeitung beachten\\ •	Ausstellen von Belastungen bei Re-Differenzen\\ •	Valutabelegung abprüfen\\ •	Prüfung und Freigabe Speditions- und Frachtrechnung.\\ \\ 3.1.3	Sachkonten\\ •	Aus Bestellungen prüfen und übernehmen\\ •	Kostenstellen einpflegen\\ \\ 3.1.4     Buchhaltungsübergabe\\ •	Vorgaben für die Zahlungsläufe beachten\\ •	Bürgschaften beachten  |
| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AA   5.5-AA-01   Beschaffung\\ AA   5.5-AA-02   Bestellung\\ AA   5.5-AA-03   Lieferantenbewertung\\ Mitteilung Intern (K 150205v.24.04.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **5. Ablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


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|  **Freigabe: **                                                       ||||
|  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
| Name: <todo #noll:2022-07-12> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
| Datum:                            || Datum:                             ||